AI基金海富通中小盘混合（519026）披露2025年四季报，第四季度基金利润975.61万元，加权平均基金份额本期利润0.032元。报告期内，基金净值增长率为1.41%，截至四季度末，基金规模为6.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.417元。基金经理是范庭芳，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，海富通碳中和混合A近一年复权单位净值增长率最高，达61.93%；海富通成长领航混合A最低，为54.47%。
基金管理人在四季报中表示，四季度，本基金一直维持在较高仓位，配置思路基本上延续了二三季度，主要配置在AI算力、电子半导体、高端制造、储能等方向，但在细分领域，我们做了适度的结构调整，四季度，我们减仓了部分高位的海外算力股，加仓了国内算力板块。同时，结合宏观环境和行业供需情况，加仓了部分中上游价格敏感板块，如有色、化工。整体来看，组合行业分布更加均衡。
截至1月22日，海富通中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为8.79%，位于同类可比基金339/621；近半年复权单位净值增长率为45.40%，位于同类可比基金73/621；近一年复权单位净值增长率为58.33%，位于同类可比基金128/613；近三年复权单位净值增长率为25.66%，位于同类可比基金198/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6067，位于同类可比基金201/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为57.98%，同类可比基金排名521/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为34.25%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.14%，同类平均为85.83%。2023年末基金达到93.86%的最高仓位，2025年末最低，为83.79%。
截至2025年四季度末，基金规模为6.97亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、沪电股份、华友钴业、中芯国际、亿纬锂能、天华新能、生益科技、扬杰科技、潮宏基、华工科技。
核校：杨宁
51配资网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
